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24.01.2024 | 05:05

Mehr als 100 % Kurspotenzial. Kaufempfehlungen für BASF, Evotec und Saturn Oil + Gas Aktie

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Bildquelle: pixabay.com

Nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen scheint die Evotec-Aktie reif für eine Gegenbewegung zu sein. In einer Telefonkonferenz hat das Unternehmen versucht, für Aufklärung zu sorgen und hat offenbar Analysten überzeugt. Bei BASF gehen die Meinungen der Experten auseinander. Ist nach den vorläufigen Zahlen der Boden erreicht? Zumindest lockt eine Dividendenrendite von 8 %. Eine hohe Dividende erhoffen sich Anleger bald auch von Saturn Oil & Gas. Mehr als 100 % Kurspotenzial sehen Analysten bei der Aktie des Junior-Ölproduzenten. Die Bewertung sei deutlich niedriger als die Peer-Group. Das kanadische Unternehmen werde im laufenden Jahr die Verschuldung deutlich zurückfahren. Damit werde die Aktie mit Blick auf den Free-Cashflow und Enterprise Value immer attraktiver. Auch das jüngste Bohrprogramm habe starke Ergebnisse gebracht.

Lesezeit: ca. 3 Min. | Autor: Fabian Lorenz
ISIN: BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 , EVOTEC SE INH O.N. | DE0005664809 , Saturn Oil + Gas Inc. | CA80412L8832

Inhaltsverzeichnis:


    Saturn Oil & Gas: Aktionäre können sich auf Free-Cashflow freuen

    Saturn Oil & Gas werde mit einem starken Abschlag gegenüber der Peer-Group bewertet. Auf Basis der für 2024 erwarteten Zahlen liege der Enterprise Value im Vergleich zum Discounted Cashflow bei 1,7 und die stolze Free-Cashflow-Rendite bei 50 %. Bei der Peer-Group sind es demnach 2,4 bzw. 5,1 %. Im laufenden Jahr werde der Free-Cashflow noch zur Schuldentilgung eingesetzt. Ab 2025 stehe er dann den Aktionären zur Verfügung. Die Analysten erwarten, dass der Markt dies im weiteren Jahresverlauf erkennen werde.

    Neben den bereits heute hohen Umsätzen und Erträgen aus dem Verkauf des geförderten Öls und Gases sorgen Saturn Oil & Gas auch für neue Potenziale. So seien die ersten Bohrungen im Bakken-Projekt vielversprechend ausgefallen. Die Bohrung Viewfield 01-07 habe ein Potenzial von 233 Barrel pro Tag ergeben. Dies lag deutlich über den prognostizierten 165 Barrel pro Tag.

    Insgesamt habe sich die Bewertung von Saturn Oil & Gas im Vergleich zu ähnlich großen Ölproduzenten deutlich abgekoppelt. Daher sei ein attraktiver Einstiegszeitpunkt in die Aktie gegeben. Echelon empfiehlt die Saturn-Aktie mit einem Kursziel von 5,65 CAD zum Kauf. Derzeit notiert das Wertpapier bei rund 2,24 CAD.

    BASF: Kursziele gehen auseinander

    Allein in dieser Woche haben sich gleich drei Analystenhäuser zur Aktie von BASF zu Wort gemeldet. Die Meinungen gehen dabei durchaus auseinander. Die DZ Bank sehe keine massiven Auswirkungen durch die Gewinnwarnung für 2023. Die Analysten erwarten eine Dividende auf Vorjahresniveau. Damit würde die Dividendenrendite bei rund 8 % liegen und den Kurs nach unten absichern. Dennoch reduzieren sie das Kursziel von 49 EUR auf 46 EUR und stufen die BASF-Aktie weiterhin als Halteposition ein. Mit Blick auf das aktuelle Kursniveau von 43,50 EUR hat die Aktie des Chemie-Konzerns für Warburg Research kein Potenzial. Die vorläufigen Zahlen hätten erst mal enttäuscht. Für eine abschließende Einschätzungen wollen die Analysten noch mehr Details.

    Zu den BASF-Bullen gehört die UBS. Deren Analysten empfehlen das Wertpapier mit einem Kursziel von 59 EUR zum Kauf. Zwar sei das Ebit für 2023 enttäuschend ausgefallen, aber der Free-Cashflow sei stark. Aus Sicht der Analysten sollte die Geschäftsentwicklung von BASF im vierten Quartal 2023 den Boden erreicht haben. Sie erwarten nun einen schrittweisen Gewinnanstieg.

    Evotec: Gegenbewegung läuft?

    Ein positiver Analystenkommentar hat bei Evotec in dieser Woche eine Gegenbewegung eingeleitet. Im Anschluss an eine Telefonkonferenz des Biotech-Unternehmens am Montagnachmittag äußerte sich die RBC positiv. Die Analysten begrüßten die deutlichen Worte und detaillierten Darstellungen durch die Aufsichtsrätin Iris Löw-Friedrich. So habe man deutlich gemacht, dass Evotec im Zusammenhang der so spät gemeldeten Aktienverkäufe des scheidenden Vorstandschefs aus den Jahren 2020 und 2021 allen rechtlichen Anforderungen in Deutschland und den USA entsprochen habe. Für die Analysten ist der Fall damit abgeschlossen und Investoren könnten sich jetzt wieder auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens fokussieren. Sie stufen die Evotec-Aktie mit "Outperform" ein. Das Kursziel liegt bei 18,60 EUR. Die Evotec-Aktie notiert nach dem Fall auf 14,18 EUR in der Vorwoche wieder über 15 EUR.


    Ob bei Evotec damit die Trendwende eingeleitet wurde, bleibt abzuwarten. Der Vertrauensverlust sollte auf jeden Fall nicht unterschätzt werden. Allerdings dürfte früher oder später wieder die operative Entwicklung in den Fokus rücken und diese war nicht der Grund für den Kursrutsch der vergangenen Wochen. Vor einem spannenden Jahr steht Saturn Oil & Gas. Bereits heute ist die Bewertung der Aktie alles andere als hoch. Wird der Schuldenabbau wie angekündigt umgesetzt und sollte es beim Ölpreis keine bösen Überraschungen geben, dann sollten im weiteren Jahresverlauf neue Investoren überzeugt werden können. Bei BASF lockt die Dividendenrendite, aber um diese nachhaltig ausschütten zu können und in die Zukunft investieren zu können, braucht es höhere Gewinne.


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    Der Autor

    Fabian Lorenz

    Seit über zwanzig Jahren beschäftigt sich der gebürtige Kölner beruflich und privat intensiv mit dem Thema Börse. Seine besondere Leidenschaft gilt dabei nationalen und internationalen Small- und Micro-Cap.

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